有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年9月17日現在 | 第7期 令和2年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,136,423 | 35,753,206 |
| 投資信託受益証券 | 773,736,600 | 719,220,600 |
| 親投資信託受益証券 | 499,481 | 499,382 |
| 流動資産合計 | 805,372,504 | 755,473,188 |
| 資産合計 | 805,372,504 | 755,473,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,219,385 |
| 未払受託者報酬 | 133,143 | 121,083 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,704 | 4,118,339 |
| 未払利息 | 70 | - |
| その他未払費用 | 12,589 | 10,845 |
| 流動負債合計 | 4,672,506 | 7,469,652 |
| 負債合計 | 4,672,506 | 7,469,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,449,345 | 557,735,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,250,653 | 190,267,723 |
| (分配準備積立金) | 309,204,380 | 407,009,729 |
| 元本等合計 | 800,699,998 | 748,003,536 |
| 純資産合計 | 800,699,998 | 748,003,536 |
| 負債純資産合計 | 805,372,504 | 755,473,188 |
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