半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券及び「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、2019年5月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2019年5月31日現在
投資ポートフォリオ(無監査)
2019年5月31日終了会計年度
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第7期中間計算期間 自 令和1年9月18日 至 令和2年3月17日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年9月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年9月17日、当中間計算期間末日を令和2年3月17日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第6期 令和1年9月17日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年3月17日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 689,878,997円 | 594,449,345円 | |
| 期中追加設定元本額 | 116,300,538円 | 46,124,574円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 211,730,190円 | 33,315,569円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 594,449,345口 | 607,258,350口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第6期 令和1年9月17日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年3月17日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第6期 令和1年9月17日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年3月17日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3470円 | 1.2290円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,470円) | (12,290円) |
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券及び「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年3月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,501,933 |
| 地方債証券 | 80,041,918 |
| 未収利息 | 514,774 |
| 流動資産合計 | 123,058,625 |
| 資産合計 | 123,058,625 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,915,179 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,143,446 |
| 元本等合計 | 123,058,625 |
| 純資産合計 | 123,058,625 |
| 負債純資産合計 | 123,058,625 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年9月18日 至 令和2年3月17日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年3月17日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 120,915,179円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 98,705,927円 | ||
| リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 21,669,390円 | ||
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) | 490,794円 | ||
| グローバル・フォーカス(毎月決算型) | 49,068円 | ||
| 計 | 120,915,179円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 120,915,179口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年3月17日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年3月17日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0177円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,177円) |
(参考)
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、2019年5月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2019年5月31日現在
| 2019年 | 2018年 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 28,798,229,550 | 29,518,931,969 |
| 現金および現金同等物 | 1,612,634,555 | 2,293,049,447 |
| その他の債権 | 585,504 | 2,828,809 |
| 資産合計 | 30,411,449,609 | 31,814,810,225 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| ブローカーに対する債務 | 320,660,640 | 430,952,768 |
| 未払費用 | 37,865,210 | 36,512,893 |
| 負債合計 | 358,525,850 | 467,465,661 |
| 受益証券保有者に帰属する純資産 | 30,052,923,759 | 31,347,344,564 |
投資ポートフォリオ(無監査)
2019年5月31日終了会計年度
| 公正価値 2019年 (日本円) | 公正価値 2018年 (日本円) | |
| 債券 | ||
| アンゴラ | ||
| Angolan Government International Bond 9.50% due 12/11/2025 REGS | 1,065,202,163 | 1,101,270,519 |
| アンゴラ合計 | 1,065,202,163 | 1,101,270,519 |
| アルゼンチン | ||
| Argentina Treasury Bill 0% due 28/06/2019 TBLM | 307,882,633 | - |
| Argentina Treasury Bill 0% due 30/04/2020 | 32,785,893 | - |
| Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due 13/02/2020 | 264,109,932 | - |
| Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS | 548,624,657 | 371,043,510 |
| Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027 REGS | 487,837,514 | 558,060,753 |
| Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028 | 287,071,653 | 362,411,306 |
| アルゼンチン合計 | 1,928,312,282 | 1,291,515,569 |
| アルメニア | ||
| Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025 REGS | 827,802,600 | 785,937,974 |
| アルメニア合計 | 827,802,600 | 785,937,974 |
| アゼルバイジャン | ||
| International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS | 519,343,303 | 535,248,042 |
| Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS | 400,528,873 | 383,427,376 |
| アゼルバイジャン合計 | 919,872,176 | 918,675,418 |
| ベラルーシ | ||
| Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due 15/05/2022 REGS | 322,243,961 | - |
| Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030 REGS | 331,102,508 | 118,592,053 |
| ベラルーシ合計 | 653,346,469 | 118,592,053 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS | 350,021,453 | 634,645,076 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 | 350,021,453 | 634,645,076 |
| ブラジル | ||
| Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023 | 149,837,903 | 436,523,834 |
| Caixa Economica Federal 4.25% due 13/05/2019 REGS | - | 420,522,193 |
| Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS | 409,907,720 | 169,438,098 |
| ブラジル合計 | 559,745,623 | 1,026,484,125 |
| カメルーン | ||
| Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025 REGS | 541,505,227 | 573,665,713 |
| カメルーン合計 | 541,505,227 | 573,665,713 |
| 公正価値 2019年 (日本円) | 公正価値 2018年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| 中国 | ||
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS | 613,168,580 | 584,116,899 |
| 中国合計 | 613,168,580 | 584,116,899 |
| コロンビア | ||
| Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS | 494,730,326 | 581,061,038 |
| Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025 | 315,553,418 | 303,221,382 |
| Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023 REGS | 368,005,979 | 400,986,440 |
| Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021 | 294,754,675 | 292,794,837 |
| コロンビア合計 | 1,473,044,398 | 1,578,063,697 |
| ドミニカ共和国 | ||
| Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS | 318,587,731 | 302,965,804 |
| Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026 REGS | 302,750,138 | - |
| Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS | 35,695,093 | 91,087,662 |
| ドミニカ共和国合計 | 657,032,962 | 394,053,466 |
| エジプト | ||
| Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020 | 60,063,858 | 55,955,249 |
| Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020 | 188,383,591 | 177,436,457 |
| Egypt Treasury Bills 0% due 03/09/2019 TBLM | 392,493,699 | - |
| エジプト合計 | 640,941,148 | 233,391,706 |
| エルサルバドル | ||
| Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS | 255,474,237 | 482,184,563 |
| エルサルバドル合計 | 255,474,237 | 482,184,563 |
| エチオピア | ||
| Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS | 627,971,988 | 536,752,709 |
| エチオピア合計 | 627,971,988 | 536,752,709 |
| ガボン | ||
| Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS | 92,049,636 | 476,208,190 |
| ガボン合計 | 92,049,636 | 476,208,190 |
| ジョージア | ||
| Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS | 306,311,752 | 299,914,572 |
| Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS | 144,339,258 | 140,404,816 |
| ジョージア合計 | 450,651,010 | 440,319,388 |
| ガーナ | ||
| Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026 REGS | 229,924,005 | 236,748,990 |
| Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022 | 527,088,575 | 719,041,623 |
| Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021 | 76,690,000 | 118,378,187 |
| Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS | 89,813,011 | 100,738,921 |
| ガーナ合計 | 923,515,591 | 1,174,907,721 |
| 公正価値 2019年 (日本円) | 公正価値 2018年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| インドネシア | ||
| Government of Indonesia 3.375% due 15/04/2023 REGS | 437,259,848 | 691,171,970 |
| インドネシア合計 | 437,259,848 | 691,171,970 |
| イラク | ||
| Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS | 197,444,218 | 196,824,873 |
| Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS | 245,435,984 | 311,279,273 |
| イラク合計 | 442,880,202 | 508,104,146 |
| ジャマイカ | ||
| Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045 | 253,645,523 | 402,317,233 |
| ジャマイカ合計 | 253,645,523 | 402,317,233 |
| ヨルダン | ||
| Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS | 445,982,637 | 438,051,760 |
| ヨルダン合計 | 445,982,637 | 438,051,760 |
| カザフスタン | ||
| Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS | 3,281,544 | 856,543 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS | 156,682,645 | 183,162,974 |
| Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044 REGS | 492,598,640 | 454,509,535 |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS | 239,464,727 | 216,984,171 |
| Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due 17/11/2027 REGS | 237,796,807 | 224,127,049 |
| カザフスタン合計 | 1,129,824,363 | 1,079,640,272 |
| ケニア | ||
| Kenya Government International Bond 6.875% due 24/06/2024 REGS | - | 261,403,467 |
| Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025 | 340,917,904 | 313,963,370 |
| Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025 | 305,284,470 | 302,899,692 |
| Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033 | 89,591,450 | 17,354,804 |
| ケニア合計 | 735,793,824 | 895,621,333 |
| メキシコ | ||
| Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019 | 1,002,636,308 | 914,250,451 |
| Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi | 93,667,646 | 88,927,571 |
| Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS | 107,140,416 | 202,656,597 |
| Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS | 199,025,486 | 112,095,738 |
| メキシコ合計 | 1,402,469,856 | 1,317,930,357 |
| 公正価値 2019年 (日本円) | 公正価値 2018年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| モザンビーク | ||
| Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS | 377,219,062 | 339,121,321 |
| モザンビーク合計 | 377,219,062 | 339,121,321 |
| ペルー | ||
| Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS | 271,275,755 | 188,240,445 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS | 584,018,145 | 553,959,361 |
| Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028 REGS | 416,522,832 | 414,818,481 |
| ペルー合計 | 1,271,816,732 | 1,157,018,287 |
| ロシア | ||
| Russia Govt Bond - Ofz 7.00% due 16/08/2023 | - | 297,832,008 |
| Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS | 423,782,582 | 423,568,556 |
| ロシア合計 | 423,782,582 | 721,400,564 |
| 南アフリカ | ||
| Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028 | 596,453,306 | 581,270,029 |
| Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031 | 1,263,677,457 | 1,286,763,778 |
| 南アフリカ合計 | 1,860,130,763 | 1,868,033,807 |
| スリランカ | ||
| National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS | - | 245,883,634 |
| スリランカ合計 | - | 245,883,634 |
| 国際機関 | ||
| Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027 REGS | 336,141,815 | 321,874,094 |
| European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due 21/06/2021 | 328,527,087 | - |
| European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due 02/10/2020 | 171,977,887 | - |
| European Bank for Reconstruction & Development 28.50% due 10/07/2019 | 722,317,180 | - |
| European Bank For Reconstruction & Development Frn due 21/02/2019 | - | 132,440,333 |
| International Bank for Reconstruction and Development 9.00% due 26/02/21 REGS | 315,227,056 | - |
| International Finance Corp 10.25% due 05/12/2018 | - | 82,486,770 |
| 国際機関合計 | 1,874,191,025 | 536,801,197 |
| スリナム | ||
| Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS | 287,684,786 | 219,450,148 |
| Republic of Suriname 9.00% due 28/06/2019 | - | 162,840,460 |
| スリナム合計 | 287,684,786 | 382,290,608 |
| 公正価値 2019年 (日本円) | 公正価値 2018年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| トリニダード・トバゴ | ||
| Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS | 757,689,459 | 790,432,803 |
| トリニダード・トバゴ合計 | 757,689,459 | 790,432,803 |
| チュニジア | ||
| Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due 30/01/2025 REGS | 699,545,726 | 723,654,978 |
| チュニジア合計 | 699,545,726 | 723,654,978 |
| トルコ | ||
| Export Credit Bank of Turkey 6.125% due 03/05/2024 REGS | 303,554,731 | 323,744,915 |
| Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043 | 562,335,419 | 583,625,571 |
| Turkey Government Bond 8.70% due 11/07/2018 | - | 782,542,486 |
| トルコ合計 | 865,890,150 | 1,689,912,972 |
| ウガンダ | ||
| Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due 13/06/2019 | 215,169,308 | 221,263,595 |
| Republic of Uganda Government Bonds 14.625% due 01/11/2018 | - | 5,685,024 |
| ウガンダ合計 | 215,169,308 | 226,948,619 |
| ウクライナ | ||
| City of Kyiv (CSFB) 8.00% due 06/11/2015 | - | 502,009,597 |
| KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS | 606,868,138 | - |
| Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS | 514,370,192 | 608,797,135 |
| ウクライナ合計 | 1,121,238,330 | 1,110,806,732 |
| ウルグアイ | ||
| Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked | 899,655,404 | 989,454,764 |
| ウルグアイ合計 | 899,655,404 | 989,454,764 |
| 債券合計 | 28,081,527,123 | 28,465,382,143 |
| 原油ワラント | ||
| ナイジェリア | ||
| Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS | 600,373,862 | 936,765,666 |
| ナイジェリア合計 | 600,373,862 | 936,765,666 |
| ベネズエラ | ||
| Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020 | 116,328,565 | 116,784,160 |
| ベネズエラ合計 | 116,328,565 | 116,784,160 |
| 原油ワラント合計 | 716,702,427 | 1,053,549,826 |
| 投資ポートフォリオ | 28,798,229,550 | 29,518,931,969 |
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
