半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2021年5月31日現在
投資ポートフォリオ(無監査)
2021年5月31日終了会計年度
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第9期中間計算期間 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第8期 2021年9月15日現在 | 第9期中間計算期間末 2022年3月15日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 557,735,813円 | 397,000,010円 | |
| 期中追加設定元本額 | 42,701,049円 | 6,294,156円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 203,436,852円 | 28,153,116円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 397,000,010口 | 375,141,050口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第8期 2021年9月15日現在 | 第9期中間計算期間末 2022年3月15日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第8期 2021年9月15日現在 | 第9期中間計算期間末 2022年3月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4783円 | 1.3490円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,783円) | (13,490円) |
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 178,738,256 |
| 流動資産合計 | 178,738,256 |
| 資産合計 | 178,738,256 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 177,537,033 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,201,223 |
| 元本等合計 | 178,738,256 |
| 純資産合計 | 178,738,256 |
| 負債純資産合計 | 178,738,256 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年3月15日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 77,357,362円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 100,278,848円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 99,177円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 99,744,150円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド円コース | 27,208,015円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド米ドルコース | 3,391,713円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース | 4,489,701円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース | 16,175,679円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース | 2,324,574円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース | 2,228,133円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド中国元コース | 1,130,574円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース | 236,700円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド | 955,242円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース | 1,392,481円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース | 99,759円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース | 1,193,555円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 6,365,626円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド | 943,105円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース | 8,032,854円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース | 1,090,474円 | ||
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) | 494,968円 | ||
| グローバル・フォーカス(毎月決算型) | 39,730円 | ||
| 計 | 177,537,033円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 177,537,033口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年3月15日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年3月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0068円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,068円) |
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2021年5月31日現在
| 2021年 | 2020年 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 18,753,592,218 | 23,312,508,302 |
| ブローカーに対する債権 | 117,814,864 | 302,000,000 |
| 現金および現金同等物 | 1,259,624,258 | 631,504,565 |
| その他の債権 | 1,175,263 | 79,302 |
| 資産合計 | 20,132,206,603 | 24,246,092,169 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 303,520,000 |
| ブローカーに対する債務 | 117,069,215 | 341,308,763 |
| 未払費用 | 25,152,333 | 27,096,268 |
| 負債合計 | 142,221,548 | 671,925,031 |
| 受益証券保有者に帰属する純資産 | 19,989,985,055 | 23,574,167,138 |
投資ポートフォリオ(無監査)
2021年5月31日終了会計年度
| 公正価値 2021年 (日本円) | 公正価値 2020年 (日本円) | |
| 債券 | ||
| アンゴラ | ||
| Angolan Government International Bond 8.00% due 26/11/2029 REGS | - | 485,754,341 |
| アンゴラ合計 | - | 485,754,341 |
| アルゼンチン | ||
| Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027 REGS | 324,696,635 | 259,937,602 |
| Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS | 119,052,823 | 69,966,794 |
| アルゼンチン合計 | 443,749,458 | 329,904,396 |
| アルメニア | ||
| Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025 REGS | - | 622,962,259 |
| アルメニア合計 | - | 622,962,259 |
| アゼルバイジャン | ||
| International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS | - | 542,151,550 |
| Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS | 226,135,734 | 402,534,028 |
| アゼルバイジャン合計 | 226,135,734 | 944,685,578 |
| ベラルーシ | ||
| Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due 15/05/2022 REGS | 270,989,742 | 288,837,645 |
| Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030 REGS | 242,199,755 | 325,231,856 |
| Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% due 24/02/2031 | 227,784,666 | - |
| ベラルーシ合計 | 740,974,163 | 614,069,501 |
| ベナン | ||
| Benin, Republik 4.875% due 19/01/2032 | 216,767,944 | - |
| ベナン合計 | 216,767,944 | - |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS | 137,290,090 | 242,154,573 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 | 137,290,090 | 242,154,573 |
| ブラジル | ||
| Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS | 416,445,758 | 374,919,491 |
| ブラジル合計 | 416,445,758 | 374,919,491 |
| カメルーン | ||
| Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025 REGS | 428,139,883 | 494,795,841 |
| カメルーン合計 | 428,139,883 | 494,795,841 |
| 公正価値 2021年 (日本円) | 公正価値 2020年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| 中国 | ||
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS | - | 632,529,013 |
| 中国合計 | - | 632,529,013 |
| コロンビア | ||
| Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS | 447,483,246 | 446,615,163 |
| Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025 | - | 317,674,883 |
| Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023 REGS | 375,305,415 | 361,617,331 |
| Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021 | - | 284,013,947 |
| コロンビア合計 | 822,788,661 | 1,409,921,324 |
| コスタリカ | ||
| Costa Rica Government International Bond 7.158% due 12/03/2045 | 129,447,393 | - |
| コスタリカ合計 | 129,447,393 | - |
| ドミニカ共和国 | ||
| Dominican Republic 6.40% due 05/06/2049 REGS | 84,614,071 | - |
| Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS | 135,200,388 | 249,397,178 |
| Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026 REGS | 413,745,120 | 295,130,796 |
| ドミニカ共和国合計 | 633,559,579 | 544,527,974 |
| エジプト | ||
| Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020 | - | 64,671,809 |
| Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020 | - | 196,721,094 |
| Egypt Government International Bond 7.50% due 16/02/2061 REGS | 139,981,457 | - |
| Egypt Government International Bond 7.625% due 29/05/2032 REGS | 65,287,221 | 185,510,495 |
| Egypt Treasury Bills 0% due 03/08/2021 TBLM | 85,525,478 | - |
| Egypt Treasury Bills 0% due 15/09/2020 TBLM | - | 478,981,784 |
| Egypt Treasury Bills 0% due 17/08/2021 TBLM | 231,460,798 | - |
| Egypt Treasury Bills 0% due 31/08/2021 TBLM | 214,041,385 | - |
| エジプト合計 | 736,296,339 | 925,885,182 |
| エルサルバドル | ||
| Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS | 545,761,541 | 436,469,319 |
| エルサルバドル合計 | 545,761,541 | 436,469,319 |
| エチオピア | ||
| Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS | 394,357,040 | 580,035,583 |
| エチオピア合計 | 394,357,040 | 580,035,583 |
| ジョージア | ||
| Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS | - | 290,167,017 |
| Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS | - | 134,925,770 |
| ジョージア合計 | - | 425,092,787 |
| ガーナ | ||
| Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026 REGS | - | 216,847,700 |
| Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022 | 509,197,795 | 500,039,599 |
| Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021 | - | 69,122,267 |
| Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS | 97,058,452 | 81,567,131 |
| ガーナ合計 | 606,256,247 | 867,576,697 |
| 公正価値 2021年 (日本円) | 公正価値 2020年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| ホンジュラス | ||
| Honduras Government International Bond 5.625% due 24/06/2030 | 198,720,395 | - |
| ホンジュラス合計 | 198,720,395 | - |
| インドネシア | ||
| Indonesia Republic of 3.375% due 15/04/2023 REGS | 462,911,060 | 448,853,600 |
| Indonesia, 4.35% due 08/01/2027 | 63,084,409 | - |
| インドネシア合計 | 525,995,469 | 448,853,600 |
| ジャマイカ | ||
| Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045 | 236,241,591 | 258,602,840 |
| ジャマイカ合計 | 236,241,591 | 258,602,840 |
| ヨルダン | ||
| Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS | 483,707,229 | 441,160,766 |
| ヨルダン合計 | 483,707,229 | 441,160,766 |
| カザフスタン | ||
| Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS | 3,312,777 | 3,265,620 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS | - | 138,100,748 |
| Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044 REGS | 108,907,524 | 571,183,053 |
| Kazakhstan Government Bond-MEKKAM 5.00% due 15/05/2023 | 82,469,905 | - |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS | 271,876,764 | 254,054,643 |
| Kazakhstan Treasury bill-MEKKAM 0% due 20/01/2022 | 220,968,865 | - |
| カザフスタン合計 | 687,535,835 | 966,604,064 |
| ケニア | ||
| Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025 | 320,246,776 | 321,307,925 |
| Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033 | - | 81,006,407 |
| Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025 | 227,840,744 | 274,710,911 |
| ケニア合計 | 548,087,520 | 677,025,243 |
| メキシコ | ||
| Mexican Bonos 8.00% due 11/07/2047 | 1,229,538,462 | - |
| Mexican Bonos 8.50% due 31/05/2029 | - | 993,848,490 |
| Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS | - | 98,909,026 |
| Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS | - | 175,559,483 |
| Mexico Government International Bond 2.659% due 24/05/2031 | 174,771,330 | - |
| Mexico Government International Bond 4.60% due 23/01/2046 | 165,424,766 | - |
| Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi | - | 90,420,623 |
| メキシコ合計 | 1,569,734,558 | 1,358,737,622 |
| 公正価値 2021年 (日本円) | 公正価値 2020年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| パキスタン | ||
| Pakistan, 7.375% due on 08/04/2031 | 108,859,182 | - |
| パキスタン合計 | 108,859,182 | - |
| パラグアイ | ||
| Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% due 30/09/2036 REGS | 321,819,276 | 280,891,783 |
| パラグアイ合計 | 321,819,276 | 280,891,783 |
| ペルー | ||
| Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS | 156,108,197 | 207,322,503 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS | - | 336,902,878 |
| Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028 REGS | - | 441,325,969 |
| ペルー合計 | 156,108,197 | 985,551,350 |
| ロシア | ||
| Russian Federation Bond 7.65% due 10/04/2030 | 57,165,071 | - |
| Russian Federal Inflation Linked Bond 2.50% due 17/07/2030 | 330,058,282 | - |
| Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS | 195,182,291 | 428,466,890 |
| ロシア合計 | 582,405,644 | 428,466,890 |
| 南アフリカ | ||
| Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028 | 409,964,336 | 567,209,588 |
| Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031 | 779,924,376 | 1,135,602,453 |
| 南アフリカ合計 | 1,189,888,712 | 1,702,812,041 |
| 国際機関 | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank 16.00% due 14/09/2021 | 536,285,823 | - |
| Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027 REGS | - | 330,709,228 |
| European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due 21/06/2021 | 335,224,500 | 318,256,025 |
| European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due 02/10/2020 | - | 166,323,419 |
| European Bank for Reconstruction & Development 27.50% due 11/09/2020 | - | 569,640,669 |
| International Bank for Reconstruction and Development 9.00% due 26/02/21 REGS | - | 288,045,406 |
| Inter-American Development Bank 7.875% due 14/03/2023 REGS | 175,558,404 | - |
| Inter-American Development Bank 8.01% due 11/12/2021 REGS | 133,049,543 | 127,398,191 |
| International Finance Corp 7.50% 29/10/2021 | 301,626,776 | - |
| 国際機関合計 | 1,481,745,046 | 1,800,372,938 |
| スリナム | ||
| Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS | 223,080,079 | 105,724,168 |
| Suriname Government International Bond 9.875% due 30/12/2023 REGS | 148,260,584 | 82,887,763 |
| スリナム合計 | 371,340,663 | 188,611,931 |
| 公正価値 2021年 (日本円) | 公正価値 2020年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| トリニダード・トバゴ | ||
| Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.75% due 15/06/2026 REGS | 790,910,549 | 615,733,670 |
| トリニダード・トバゴ合計 | 790,910,549 | 615,733,670 |
| チュニジア | ||
| Banque Centrale De Tunisie International Bond 5.75% due 30/01/2025 REGS | - | 689,988,228 |
| Banque Centrale De Tunisie International Bond 6.375% due 15/07/2026 REGS | 808,350,998 | - |
| チュニジア合計 | 808,350,998 | 689,988,228 |
| トルコ | ||
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% due 03/05/2024 | 175,504,543 | 325,402,681 |
| Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043 | 215,527,227 | 558,493,072 |
| Ziraat Bank, 5.375% due 02/03/2026 | 177,665,785 | - |
| トルコ合計 | 568,697,555 | 883,895,753 |
| ウクライナ | ||
| KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS | 463,251,022 | 539,609,503 |
| ウクライナ合計 | 463,251,022 | 539,609,503 |
| ウルグアイ | ||
| Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked | 791,766,489 | 901,681,330 |
| ウルグアイ合計 | 791,766,489 | 901,681,330 |
| ウズベキスタン | ||
| IPOTEKA Bank, ATIB 16.00% due 16/04/2024 | 190,050,369 | - |
| Reupblic of Uzbekistan, 14.5% due 25/11/2023, REGS | 127,964,450 | - |
| ウズベキスタン合計 | 318,014,819 | - |
| 債券合計 | 18,681,150,579 | 23,099,883,411 |
| 原油ワラント | ||
| ナイジェリア | ||
| Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS | - | 165,561,307 |
| ナイジェリア合計 | - | 165,561,307 |
| ベネズエラ | ||
| Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020 | 72,441,639 | 47,063,584 |
| ベネズエラ合計 | 72,441,639 | 47,063,584 |
| 原油ワラント合計 | 72,441,639 | 212,624,891 |
| 投資ポートフォリオ | 18,753,592,218 | 23,312,508,302 |
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
