半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/17-2026/09/15)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2025年5月31日現在
要約投資明細表(無監査)
2025年5月31日現在
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第13期中間計算期間 自 2025年9月17日 至 2026年3月16日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 3. | その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年9月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2025年9月16日、当中間計算期間末日を2026年3月16日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第12期 2025年9月16日現在 | 第13期中間計算期間末 2026年3月16日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 329,701,121円 | 315,630,106円 | |
| 期中追加設定元本額 | 14,986,803円 | 12,879,284円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 29,057,818円 | 17,015,359円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 315,630,106口 | 311,494,031口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第12期 2025年9月16日現在 | 第13期中間計算期間末 2026年3月16日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第12期 2025年9月16日現在 | 第13期中間計算期間末 2026年3月16日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.2196円 | 2.5212円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,196円) | (25,212円) |
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,606,085 |
| 国債証券 | 119,784,169 |
| 未収利息 | 15,703 |
| 前払費用 | 767 |
| 流動資産合計 | 154,406,724 |
| 資産合計 | 154,406,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 152,459,468 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,947,256 |
| 元本等合計 | 154,406,724 |
| 純資産合計 | 154,406,724 |
| 負債純資産合計 | 154,406,724 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2025年9月17日 至 2026年3月16日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2026年3月16日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 152,459,468円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 99,744,150円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド円コース | 27,208,015円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド米ドルコース | 3,391,713円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース | 4,489,701円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース | 16,175,679円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド | 955,242円 | ||
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) | 494,968円 | ||
| 計 | 152,459,468円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 152,459,468口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2026年3月16日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2026年3月16日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0128円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,128円) |
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2025年5月31日現在
| 2025年 | 2024年 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 15,163,524,821 | 15,063,060,080 |
| 未収申込金 | - | 176,681,400 |
| 現金および現金同等物 | 654,491,954 | 1,124,760,986 |
| その他の債権 | 3,801,019 | 4,974,713 |
| 資産合計 | 15,821,817,794 | 16,369,477,179 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 22,755,967 | 24,771,524 |
| 負債合計 | 22,755,967 | 24,771,524 |
| 受益証券保有者に帰属する純資産 | 15,799,061,827 | 16,344,705,655 |
要約投資明細表(無監査)
2025年5月31日現在
| 保有資産 | 公正価値 (日本円) | 純資産比率 | |
| 債券 | |||
| アンゴラ | |||
| Angolan Government International Bond 8.000% due 26/11/2029 REGS | 381,611,895 | 2.42% | |
| Angolan Government International Bond 8.750% due 14/04/2032 REGS | 143,800,218 | 0.92% | |
| アンゴラ合計(取得原価:519,204,357円) | 525,412,113 | 3.34% | |
| アルメニア | |||
| Republic Of International Armenian Bond 3.600% due 02/02/2031 REGS | 341,462,950 | 2.16% | |
| アルメニア合計(取得原価:297,209,190円) | 341,462,950 | 2.16% | |
| アゼルバイジャン | |||
| Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS | 176,813,550 | 1.12% | |
| アゼルバイジャン合計(取得原価:134,085,269円) | 176,813,550 | 1.12% | |
| ベナン | |||
| Benin, Republik 4.875% due 19/01/2032 | 126,922,509 | 0.80% | |
| Benin, Republik 8.375% due 23/01/2041 | 137,704,400 | 0.88% | |
| ベナン合計(取得原価:247,008,694円) | 264,626,909 | 1.68% | |
| ブラジル | |||
| Brazilian Government International Bond 3.875% due 12/06/2030 | 348,851,364 | 2.21% | |
| Brazilian Government International Bond 4.500% due 14/01/2050 | 187,926,593 | 1.19% | |
| ブラジル合計(取得原価:543,565,844円) | 536,777,957 | 3.40% | |
| ブルガリア | |||
| Republic of Bulgaria 5.000% due 05/03/2037 | 157,912,423 | 1.00% | |
| ブルガリア合計(取得原価:163,619,611円) | 157,912,423 | 1.00% | |
| カメルーン | |||
| Republic of Cameroon 9.500% due 31/07/2031 | 178,433,054 | 1.13% | |
| カメルーン合計(取得原価:187,476,608円) | 178,433,054 | 1.13% | |
| コロンビア | |||
| Bogota Distrito Capital 9.750% due 26/07/2028 REGS | 11,080,000,000 | 412,625,026 | 2.61% |
| Colombia Government International Bond 7.500% due 02/02/2034 | 2,594,000 | 378,870,184 | 2.40% |
| コロンビア合計(取得原価:745,504,813円) | 791,495,210 | 5.01% |
| 公正価値 (日本円) | 純資産比率 | ||
| 債券(続き) | |||
| コートジボワール | |||
| Ivory Coast Government International Bond 4.875% due 30/01/2032 REGS | 117,016,337 | 0.74% | |
| Ivory Coast Government International Bond 8.075% due 01/04/2036 REGS | 345,475,585 | 2.19% | |
| コートジボワール合計(取得原価:452,022,496円) | 462,491,922 | 2.93% | |
| ドミニカ共和国 | |||
| Dominican Republic International Bond 13.625% due 03/02/2033 REGS | 245,147,603 | 1.56% | |
| ドミニカ共和国合計(取得原価:240,031,698円) | 245,147,603 | 1.56% | |
| エルサルバドル | |||
| Republic of El Salvador 0.250% due 17/04/2030 | 5,570,705 | 0.04% | |
| Republic of El Salvador 7.650% due 15/06/2035 | 326,227,698 | 2.06% | |
| エルサルバドル合計(取得原価:352,239,359円) | 331,798,403 | 2.10% | |
| エチオピア | |||
| Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS | 287,714,758 | 1.82% | |
| エチオピア合計(取得原価:257,882,635円) | 287,714,758 | 1.82% | |
| ガボン | |||
| Republic of Gabon 6.625% due 06/02/2031 | 50,054,257 | 0.32% | |
| Republic of Gabon 9.500% due 18/02/2029 | 106,906,781 | 0.67% | |
| ガボン合計(取得原価:157,868,121円) | 156,961,038 | 0.99% | |
| ジョージア | |||
| Georgian Railway JSC 4.000% due 17/06/2028 REGS | 131,058,593 | 0.83% | |
| Republic of Georgia 2.750% due 22/04/2026 | 55,749,938 | 0.35% | |
| ジョージア合計(取得原価:185,873,336円) | 186,808,531 | 1.18% | |
| ガーナ | |||
| Saderea DAC 12.500% due 30/11/2026 REGS | 124,488,476 | 0.79% | |
| ガーナ合計(取得原価:149,682,452円) | 124,488,476 | 0.79% | |
| グアテマラ | |||
| Republic of Guatemala 6.125% due 01/06/2050 | 330,035,971 | 2.09% | |
| グアテマラ合計(取得原価:334,608,873円) | 330,035,971 | 2.09% |
| 保有資産 | 公正価値 (日本円) | 純資産比率 | |
| 債券(続き) | |||
| ホンジュラス | |||
| Honduras Government International Bond 5.625% due 24/06/2030 | 232,748,651 | 1.47% | |
| ホンジュラス合計(取得原価:181,934,931円) | 232,748,651 | 1.47% | |
| インドネシア | |||
| Indonesia Government International Bond 4.150% due 20/09/2027 | 130,162,952 | 0.83% | |
| Republic of Indonesia 4.350% due 08/01/2027 | 73,137,840 | 0.46% | |
| インドネシア合計(取得原価:180,002,841円) | 203,300,792 | 1.29% | |
| ジャマイカ | |||
| Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045 | 203,177,482 | 1.29% | |
| Government of Jamaica 9.625% due 03/11/2030 | 112,669,555 | 0.71% | |
| ジャマイカ合計(取得原価:268,367,959円) | 315,847,037 | 2.00% | |
| ヨルダン | |||
| Jordan Kingdom due 7.500% due 13/01/2029 REGS | 336,749,325 | 2.13% | |
| Jordan Kingdom due 7.375% due 10/10/2047 REGS | 75,467,302 | 0.48% | |
| ヨルダン合計(取得原価:395,143,810円) | 412,216,627 | 2.61% | |
| カザフスタン | |||
| Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 0.000% due 15/05/2026 | 300,000,000 | 73,258,295 | 0.46% |
| Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 10.500% due 04/08/2026 | 177,800,000 | 48,838,001 | 0.31% |
| Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 13.900% due 16/09/2026 | 388,530,000 | 109,655,066 | 0.69% |
| Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 5.300% due 19/10/2027 | 131,000,000 | 30,499,789 | 0.19% |
| Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 5.000% due 18/04/2028 | 1,000,000,000 | 214,336,955 | 1.36% |
| Kazmunaygas National Co JSC 5.750% due 19/04/2047 REGS | 2,900,000 | 353,563,029 | 2.25% |
| カザフスタン合計(取得原価:813,162,529円) | 830,151,135 | 5.26% | |
| メキシコ | |||
| Fideicomiso de Inversion en Energia Mexico 7.250% due 31/01/2041 | 1,043,963 | 152,143,399 | 0.96% |
| Mexican Bonos 7.750% due 29/05/2031 | 28,420,000 | 207,655,137 | 1.31% |
| Mexican Bonos 8.000% due 07/11/2047 | 75,180,000 | 479,973,483 | 3.04% |
| Mexican Petrloleos 6.700% due 16/02/2032 | 2,025,000 | 265,933,537 | 1.68% |
| Mexican Udibonos 4.000% due 30/11/2028 | 660,000 | 40,586,183 | 0.26% |
| メキシコ合計(取得原価:1,077,950,004円) | 1,146,291,739 | 7.25% |
| 公正価値 (日本円) | 純資産比率 | ||
| 債券(続き) | |||
| モンテネグロ | |||
| Montenegro Republic International Bond 7.250% due 12/03/2031 REGS | 165,047,833 | 1.04% | |
| モンテネグロ合計(取得原価:169,676,087円) | 165,047,833 | 1.04% | |
| ナイジェリア | |||
| Nigeria Government International Bond 7.625% due 28/11/2047 | 151,715,162 | 0.96% | |
| Nigeria OMO bill due 03/03/2026 | 73,861,107 | 0.47% | |
| Nigeria OMO bill due 24/02/2026 | 76,540,999 | 0.48% | |
| ナイジェリア合計(取得原価:335,773,340円) | 302,117,268 | 1.91% | |
| パキスタン | |||
| Pakistan 7.375% due 08/04/2031 | 216,509,862 | 1.37% | |
| パキスタン合計(取得原価:184,027,927円) | 216,509,862 | 1.37% | |
| パナマ | |||
| Republic of Panama 8.000% due 01/03/2038 | 151,978,417 | 0.96% | |
| パナマ合計(取得原価:150,680,708円) | 151,978,417 | 0.96% | |
| パラグアイ | |||
| Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0.000% due 30/09/2036 | 194,886,360 | 1.23% | |
| パラグアイ合計(取得原価:158,488,132円) | 194,886,360 | 1.23% | |
| ペルー | |||
| Peru Government Bond 1.862 % due 01/12/2032 | 148,604,029 | 0.94% | |
| ペルー合計(取得原価:152,982,217円) | 148,604,029 | 0.94% | |
| セルビア共和国 | |||
| Serbia International Bond 2.125% due 01/12/2030 REGS | 315,187,091 | 1.99% | |
| セルビア共和国合計(取得原価:309,283,984円) | 315,187,091 | 1.99% | |
| ルーマニア | |||
| Romani 6.125% due 22/01/2044 REGS | 442,887,440 | 2.80% | |
| ルーマニア合計(取得原価:458,259,121円) | 442,887,440 | 2.80% |
| 保有資産 | 公正価値 (日本円) | 純資産比率 | |
| 債券(続き) | |||
| 南アフリカ | |||
| Government of South Africa 4.300% due 12/10/2028 | 500,000 | 69,306,495 | 0.44% |
| Government of South Africa 4.300% due 28/02/2041 | 65,796,000 | 358,436,761 | 2.27% |
| Government of South Africa 5.750% due 30/09/2049 | 2,050,000 | 216,980,864 | 1.37% |
| Government of South Africa 7.000% due 28/02/2031 | 45,510,000 | 338,209,525 | 2.14% |
| Transnet SOC Limited 8.25% 06/02/2028 | 1,050,000 | 158,456,205 | 1.00% |
| 南アフリカ合計(取得原価:1,141,902,678円) | 1,141,389,850 | 7.22% | |
| 国際機関 | |||
| Asian Development Bank 5.550% due 12/09/2025 | 9,000,000 | 361,527,076 | 2.29% |
| International Bank for Reconstruction and Development 4.600% due 09/02/2026 | 23,100,000,000 | 204,878,670 | 1.30% |
| Inter-American Development Bank 5.100% due 17/11/2026 | 12,000,000,000 | 107,466,648 | 0.68% |
| Asian Development Bank 17.500% due 18/02/2027 | 136,000,000 | 412,703,478 | 2.61% |
| Corp Andina De Fomento 7.50% due 10/06/2030 | 14,500,000 | 108,189,890 | 0.68% |
| International Bank for Reconstruction and Development 10.750% due 09/10/2031 | 6,600,000 | 166,485,054 | 1.05% |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% due 22/10/2031 | 2,300,000 | 300,943,678 | 1.91% |
| International Bank for Reconstruction and Development 0.00% due 10/11/2038 | 25,250,000 | 152,299,802 | 0.96% |
| 国際機関合計(取得原価:1,795,732,650円) | 1,814,494,296 | 11.48% | |
| スリナム | |||
| Suriname Government International Bond 0.000% due 31/12/2050 REGS | 168,493,885 | 1.07% | |
| Suriname Government International Bond 7.950% due 15/07/2033 REGS | 69,032,095 | 0.43% | |
| スリナム合計(取得原価:96,068,818円) | 237,525,980 | 1.50% | |
| トリニダード・トバゴ | |||
| Heritage Petroleum Co. Ltd 9.000% due 12/08/2029 REGS | 359,457,814 | 2.28% | |
| トリニダード・トバゴ合計(取得原価:311,957,509円) | 359,457,814 | 2.28% |
| 公正価値 (日本円) | 純資産比率 | ||
| 債券(続き) | |||
| トルコ | |||
| Istanbul Metropolitan Municipality 10.750% due 12/04/2027 | 115,434,518 | 0.73% | |
| Turkey Government International Bond 5.950% due 15/01/2031 REGS | 232,360,374 | 1.47% | |
| Turkey Government International Bond 10.500% due 12/06/2028 REGS | 169,273,925 | 1.07% | |
| Turkey Government International Bond 36.000% due 12/08/2026 | 226,706,622 | 1.44% | |
| トルコ合計(取得原価:716,190,700円) | 743,775,439 | 4.71% | |
| ウクライナ | |||
| Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2030 | 5,377,450 | 0.03% | |
| Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2034 | 15,589,583 | 0.10% | |
| Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2035 | 17,015,902 | 0.11% | |
| Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2036 | 14,156,347 | 0.09% | |
| Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2034 | 20,240,268 | 0.13% | |
| Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2035 | 34,835,656 | 0.22% | |
| Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2036 | 43,864,677 | 0.28% | |
| ウクライナ合計(取得原価:398,815,524円) | 151,079,883 | 0.96% | |
| ウズベキスタン | |||
| Republic of Uzbekistan Bond 16.250% due 10/12/2026 REGS | 105,051,870 | 0.66% | |
| Republic of Uzbekistan Bond 16.625% due 5/29/2027 REGS | 223,220,238 | 1.41% | |
| Uzbekneftegaz 8.750% due 07/05/2030 | 160,676,699 | 1.02% | |
| ウズベキスタン合計(取得原価:507,658,830円) | 488,948,807 | 3.09% | |
| 債券合計(取得原価:14,771,943,655円) | 15,112,827,218 | 95.66% | |
| 公正価値 (日本円) | 純資産比率 | ||
| 原油ワラント | |||
| ベネズエラ | |||
| Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020 | 50,697,603 | 0.32% | |
| ベネズエラ合計(取得原価:1,683,204,644円) | 50,697,603 | 0.32% | |
| 原油ワラント合計(取得原価:1,683,204,644円) | 50,697,603 | 0.32% | |
| 公正価値による有価証券合計(取得原価:16,455,148,299円) | 15,163,524,821 | 95.98% | |
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
