有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 362,375,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,972,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,445,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9667 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,667 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,301,083,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,301,083,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 931,262,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3971 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,971 | 円) |
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