有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,184,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,113,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,331,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8625円 |
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,060,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,060,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,848,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5060円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
