有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 295,664,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,332,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,586,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0234 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,234 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,130,566,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,566,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,233,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5211 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,211 | 円) |
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