有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,474,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,364,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,793,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564円 |
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,118,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,818,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,270,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1942円 |
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