有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,651,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,581,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,187,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,300,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,900,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,517,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8117円 |
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