有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,035,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,555,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,545,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,109 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 327,554,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,054,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,014,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5875 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,875 | 円) |
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