有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 269,511,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,197,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 242,601,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,096 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 581,310,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,310,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 343,446,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,926 | 円) |
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