有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,188,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,105,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,342,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,097 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 293,730,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,730,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,078,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,402 | 円) |
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