有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,267,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,184,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,646,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,535 | 円) |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 284,427,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,427,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,940,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,226 | 円) |
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