有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | 第3期特定期間末 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,925,233 | - |
| コール・ローン | - | 19,924,281 |
| 親投資信託受益証券 | 692,954,868 | 562,441,494 |
| 流動資産合計 | 708,880,101 | 582,365,775 |
| 資産合計 | 708,880,101 | 582,365,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,190,550 |
| 未払受託者報酬 | 94,248 | 82,576 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,416 | 2,146,730 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 14,336 | 13,126 |
| 流動負債合計 | 2,559,000 | 3,433,022 |
| 負債合計 | 2,559,000 | 3,433,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,964,493 | 610,511,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,643,392 | △31,578,437 |
| (分配準備積立金) | 3,362,745 | 3,711,446 |
| 元本等合計 | 706,321,101 | 578,932,753 |
| 純資産合計 | 706,321,101 | 578,932,753 |
| 負債純資産合計 | 708,880,101 | 582,365,775 |
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