有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | 第9期特定期間末 令和 1年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,585,239 | 5,114,020 |
| 親投資信託受益証券 | 149,657,279 | 128,105,209 |
| 流動資産合計 | 153,242,518 | 133,219,229 |
| 資産合計 | 153,242,518 | 133,219,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,354 | 17,916 |
| 未払委託者報酬 | 529,271 | 465,704 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 1,533 | 1,327 |
| 流動負債合計 | 551,164 | 484,957 |
| 負債合計 | 551,164 | 484,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,430,305 | 131,480,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △738,951 | 1,253,813 |
| (分配準備積立金) | 4,674,622 | 4,644,405 |
| 元本等合計 | 152,691,354 | 132,734,272 |
| 純資産合計 | 152,691,354 | 132,734,272 |
| 負債純資産合計 | 153,242,518 | 133,219,229 |
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