有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月23日現在 | 当期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,117,916 | 3,216,350 |
| 親投資信託受益証券 | 110,137,973 | 115,469,540 |
| 流動資産合計 | 114,255,889 | 118,685,890 |
| 資産合計 | 114,255,889 | 118,685,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 929,020 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,653 | 16,570 |
| 未払委託者報酬 | 459,587 | 431,322 |
| その他未払費用 | 1,229 | 1,116 |
| 流動負債合計 | 1,407,489 | 449,008 |
| 負債合計 | 1,407,489 | 449,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,176,838 | 125,278,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,328,438 | △7,041,963 |
| (分配準備積立金) | 4,081,671 | 4,461,225 |
| 元本等合計 | 112,848,400 | 118,236,882 |
| 純資産合計 | 112,848,400 | 118,236,882 |
| 負債純資産合計 | 114,255,889 | 118,685,890 |
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