有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月23日現在 | 当期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,216,350 | 3,404,526 |
| 親投資信託受益証券 | 115,469,540 | 114,378,282 |
| 流動資産合計 | 118,685,890 | 117,782,808 |
| 資産合計 | 118,685,890 | 117,782,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,570 | 16,091 |
| 未払委託者報酬 | 431,322 | 418,856 |
| その他未払費用 | 1,116 | 1,092 |
| 流動負債合計 | 449,008 | 436,039 |
| 負債合計 | 449,008 | 436,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,278,845 | 121,253,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,041,963 | △3,907,074 |
| (分配準備積立金) | 4,461,225 | 4,888,168 |
| 元本等合計 | 118,236,882 | 117,346,769 |
| 純資産合計 | 118,236,882 | 117,346,769 |
| 負債純資産合計 | 118,685,890 | 117,782,808 |
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