有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成29年 9月20日現在 | 第6期特定期間末 平成30年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,139,797 | 4,852,214 |
| 親投資信託受益証券 | 343,783,923 | 204,779,406 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 361,923,720 | 209,631,620 |
| 資産合計 | 361,923,720 | 209,631,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,019,217 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,498 | 34,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,914 | 889,943 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 7,477 | 2,711 |
| 流動負債合計 | 11,417,121 | 926,892 |
| 負債合計 | 11,417,121 | 926,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,530,601 | 213,319,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,024,002 | △4,614,795 |
| (分配準備積立金) | 5,745,781 | 4,837,521 |
| 元本等合計 | 350,506,599 | 208,704,728 |
| 純資産合計 | 350,506,599 | 208,704,728 |
| 負債純資産合計 | 361,923,720 | 209,631,620 |
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