有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成30年 3月20日現在 | 第7期特定期間末 平成30年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,852,214 | 3,843,593 |
| 親投資信託受益証券 | 204,779,406 | 164,931,484 |
| 流動資産合計 | 209,631,620 | 168,775,077 |
| 資産合計 | 209,631,620 | 168,775,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,229 | 25,328 |
| 未払委託者報酬 | 889,943 | 658,455 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 2,711 | 1,993 |
| 流動負債合計 | 926,892 | 685,784 |
| 負債合計 | 926,892 | 685,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,319,523 | 168,845,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,614,795 | △755,823 |
| (分配準備積立金) | 4,837,521 | 4,683,456 |
| 元本等合計 | 208,704,728 | 168,089,293 |
| 純資産合計 | 208,704,728 | 168,089,293 |
| 負債純資産合計 | 209,631,620 | 168,775,077 |
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