有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成30年 9月20日現在 | 第8期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,843,593 | 3,585,239 |
| 親投資信託受益証券 | 164,931,484 | 149,657,279 |
| 流動資産合計 | 168,775,077 | 153,242,518 |
| 資産合計 | 168,775,077 | 153,242,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,328 | 20,354 |
| 未払委託者報酬 | 658,455 | 529,271 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 1,993 | 1,533 |
| 流動負債合計 | 685,784 | 551,164 |
| 負債合計 | 685,784 | 551,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,845,116 | 153,430,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,823 | △738,951 |
| (分配準備積立金) | 4,683,456 | 4,674,622 |
| 元本等合計 | 168,089,293 | 152,691,354 |
| 純資産合計 | 168,089,293 | 152,691,354 |
| 負債純資産合計 | 168,775,077 | 153,242,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
