有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月20日現在 | 当期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,114,020 | 4,117,916 |
| 親投資信託受益証券 | 128,105,209 | 110,137,973 |
| 流動資産合計 | 133,219,229 | 114,255,889 |
| 資産合計 | 133,219,229 | 114,255,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 929,020 |
| 未払受託者報酬 | 17,916 | 17,653 |
| 未払委託者報酬 | 465,704 | 459,587 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 1,327 | 1,229 |
| 流動負債合計 | 484,957 | 1,407,489 |
| 負債合計 | 484,957 | 1,407,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,480,459 | 124,176,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,253,813 | △11,328,438 |
| (分配準備積立金) | 4,644,405 | 4,081,671 |
| 元本等合計 | 132,734,272 | 112,848,400 |
| 純資産合計 | 132,734,272 | 112,848,400 |
| 負債純資産合計 | 133,219,229 | 114,255,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
