有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成29年 3月21日現在 | 第5期特定期間末 平成29年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,839,810 | 8,139,797 |
| 親投資信託受益証券 | 509,462,323 | 343,783,923 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 523,302,133 | 361,923,720 |
| 資産合計 | 523,302,133 | 361,923,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,970,530 | 10,019,217 |
| 未払受託者報酬 | 70,879 | 51,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,851 | 1,338,914 |
| 未払利息 | 20 | 15 |
| その他未払費用 | 11,704 | 7,477 |
| 流動負債合計 | 3,895,984 | 11,417,121 |
| 負債合計 | 3,895,984 | 11,417,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,886,994 | 351,530,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,480,845 | △1,024,002 |
| (分配準備積立金) | 5,242,122 | 5,745,781 |
| 元本等合計 | 519,406,149 | 350,506,599 |
| 純資産合計 | 519,406,149 | 350,506,599 |
| 負債純資産合計 | 523,302,133 | 361,923,720 |
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