有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,487,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,288,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,199,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 934,115,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1532 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,532 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 385,181,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,181,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,630,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,200 | 円) |
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