有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 686,464,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,164,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,643,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,738 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,459,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,458,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,185 | 円) |
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