有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 905,594,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,635,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,959,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,708,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9925 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,925 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,590,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,590,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,188 | 円) |
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