有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 373,893,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,713,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 436,673,476口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8558円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,830,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,830,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,462,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
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