有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】
2020/05/15 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額494,406,900円
Ⅱ 負債総額307,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)494,099,380円
Ⅳ 発行済数量496,945,764口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9943円

(参考)
短期公社債マザーファンド
令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額364,861,979円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)364,861,979円
Ⅳ 発行済数量358,337,599口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182円

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