有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 978,281,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,929,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,351,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 874,864,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1080 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,080 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,952,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,951,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,198 | 円) |
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