有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 568,758,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,039,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,719,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,445,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,987 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 365,365,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,364,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,828,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,182 | 円) |
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