有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,155,335,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,846,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,129,488,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,023,685,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,034 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,830,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,830,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,195 | 円) |
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