有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,876,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,507,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,369,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,058,846,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,788 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,726,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,726,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,192 | 円) |
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