半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
(1)【投資状況】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,422,700,444 | 98.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,551,545 | 1.35 |
| 純資産総額 | 1,442,251,989 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,503,179,730 | 98.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,076,756 | 1.99 |
| 純資産総額 | 2,554,256,486 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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