有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		788,287,175	99.02
	内 日本	788,287,175	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,841,387	0.98
純資産総額		796,128,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,320,729,800	98.29
	内 日本	1,320,729,800	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,946,440	1.71
純資産総額		1,343,676,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。