半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		942,727,241	99.00
	内 日本	942,727,241	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,518,163	1.00
純資産総額		952,245,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		920,625,790	97.66
	内 日本	920,625,790	97.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,078,037	2.34
純資産総額		942,703,827	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。