有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		965,033,043	99.19
	内 日本	965,033,043	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,919,116	0.81
純資産総額		972,952,159	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		934,755,800	96.87
	内 日本	934,755,800	96.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,239,015	3.13
純資産総額		964,994,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。