有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,112,383,339	99.04
	内 日本	1,112,383,339	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,768,901	0.96
純資産総額		1,123,152,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,695,823,150	97.98
	内 日本	1,695,823,150	97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,032,651	2.02
純資産総額		1,730,855,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。