有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		564,358,324	99.53
	内 日本	564,358,324	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,677,474	0.47
純資産総額		567,035,798	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		547,712,580	97.05
	内 日本	547,712,580	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,632,943	2.95
純資産総額		564,345,523	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。