半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		893,256,517	98.70
	内 日本	893,256,517	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,784,263	1.30
純資産総額		905,040,780	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		866,273,000	96.98
	内 日本	866,273,000	96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,986,843	3.02
純資産総額		893,259,843	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。