半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,323,045,911	98.96
	内 日本	1,323,045,911	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,926,433	1.04
純資産総額		1,336,972,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,059,602,250	98.96
	内 日本	2,059,602,250	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,692,585	1.04
純資産総額		2,081,294,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。