有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,088,839,253 | 98.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,513,399 | 1.04 |
| 純資産総額 | 1,100,352,652 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,892,304,550 | 97.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,630,923 | 2.50 |
| 純資産総額 | 1,940,935,473 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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