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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月14日-平成29年4月24日)

【提出】: 2017/07/19 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	249,319,804	1.1242	280,286,108	1.1504	286,817,502	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	200,000	11,387.27	22,774,540	12,011.42	24,022,840	7.375	2026/5/1	1.75
2	アメリカ	社債券	ALTICE SA	200,000	11,803.37	23,606,740	11,789.50	23,579,000	7.75	2022/5/15	1.72
3	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	11,720.15	23,440,300	11,706.28	23,412,560	5.625	2020/2/15	1.70
4	アメリカ	社債券	SOFTBANK CORP	200,000	11,498.23	22,996,460	11,567.58	23,135,160	4.5	2020/4/15	1.68
5	アメリカ	社債券	WIND ACQUISITION FIN SA	200,000	11,553.71	23,107,420	11,560.64	23,121,290	7.375	2021/4/23	1.68
6	アメリカ	社債券	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	200,000	11,401.14	22,802,280	11,377.06	22,754,123	4.5	2020/4/15	1.66
7	アメリカ	社債券	ZIGGO SECURED FINANCE BV	150,000	11,234.70	16,852,050	11,255.56	16,883,341	5.5	2027/1/15	1.23
8	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	120,000	11,844.98	14,213,976	12,441.39	14,929,668	7.125	2024/6/15	1.08
9	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	100,000	12,767.33	12,767,335	13,010.06	13,010,060	7.75	2026/7/1	0.94
10	アメリカ	社債券	AES CORPORATION	100,000	12,677.18	12,677,180	12,704.92	12,704,920	7.375	2021/7/1	0.92
11	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	100,000	12,344.30	12,344,300	12,469.13	12,469,130	6.625	2021/12/15	0.91
12	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	100,000	12,163.99	12,163,990	12,455.26	12,455,260	5.875	2022/1/31	0.90
13	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	100,000	12,205.60	12,205,600	12,255.31	12,255,310	6.5	2026/1/15	0.89
14	アメリカ	社債券	ADT CORP	100,000	12,116.83	12,116,832	12,247.21	12,247,210	6.25	2021/10/15	0.89
15	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	100,000	11,891.23	11,891,239	12,205.83	12,205,833	6.125	2022/12/15	0.89
16	アメリカ	社債券	MSCI INC	100,000	12,039.16	12,039,160	12,011.42	12,011,420	5.75	2025/8/15	0.87
17	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	100,000	11,876.27	11,876,271	11,997.55	11,997,550	7	2023/12/1	0.87
18	アメリカ	社債券	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	100,000	12,039.16	12,039,160	11,930.25	11,930,253	7.25	2022/10/15	0.87
19	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000	11,817.24	11,817,240	11,928.20	11,928,200	5.875	2024/4/1	0.87
20	アメリカ	社債券	NCR CORP	100,000	11,734.02	11,734,020	11,900.46	11,900,460	6.375	2023/12/15	0.86
21	アメリカ	社債券	HCA INC	100,000	11,761.76	11,761,760	11,900.46	11,900,460	5	2024/3/15	0.86
22	アメリカ	社債券	OPEN TEXT CORP	100,000	11,747.89	11,747,890	11,858.85	11,858,850	5.875	2026/6/1	0.86
23	アメリカ	社債券	SPECTRUM BRANDS INC	100,000	11,858.85	11,858,850	11,844.98	11,844,980	5.75	2025/7/15	0.86
24	アメリカ	社債券	LIMITED BRANDS INC	100,000	11,595.32	11,595,320	11,831.11	11,831,110	5.625	2022/2/15	0.86
25	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	100,000	11,831.11	11,831,110	11,831.11	11,831,110	6	2024/7/15	0.86
26	アメリカ	社債券	XPO LOGISTICS INC	100,000	11,803.37	11,803,370	11,817.24	11,817,240	6.5	2022/6/15	0.86
27	アメリカ	社債券	TRIBUNE MEDIA CO	100,000	11,650.80	11,650,800	11,747.89	11,747,890	5.875	2022/7/15	0.85
28	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	100,000	11,747.89	11,747,890	11,706.28	11,706,280	5.25	2021/12/15	0.85
29	アメリカ	社債券	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	100,000	11,401.14	11,401,140	11,612.51	11,612,519	5.25	2026/6/1	0.84
30	アメリカ	社債券	CROWN AMER/CAP CORP IV	100,000	11,456.62	11,456,620	11,611.96	11,611,964	4.5	2023/1/15	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.61
合計	97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月14日-平成29年4月24日)

開示資料

決算