有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)

【提出】: 2026/07/16 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	136,347,266	2.3558	321,206,890	2.3651	322,474,918	101.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.50
合計	101.50

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	400,000	16,374.10	65,496,405	16,345.92	65,383,691	10	2032/4/15	0.72
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	367,947	15,736.15	57,900,728	15,692.45	57,739,907	6.875	2030/10/15	0.63
3	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	310,000	17,285.93	53,586,385	17,350.72	53,787,234	10.75	2029/11/30	0.59
4	アメリカ	社債券	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC	300,000	16,052.16	48,156,501	16,023.16	48,069,498	6.25	2031/4/30	0.53
5	アメリカ	社債券	PETSMART LLC/PETSMART FI	250,000	16,182.67	40,456,688	16,069.11	40,172,775	7.5	2032/9/15	0.44
6	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	220,000	17,364.34	38,201,559	17,348.91	38,167,619	9.5	2029/2/1	0.42
7	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	230,000	16,146.22	37,136,313	16,068.05	36,956,534	6.375	2033/5/31	0.40
8	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	230,000	15,712.25	36,138,189	15,759.73	36,247,392	9	2029/9/30	0.39
9	アメリカ	社債券	SV RNO PROPERTY OWNER 1	230,000	15,769.00	36,268,708	15,739.39	36,200,599	5.875	2031/3/1	0.39
10	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	220,000	16,292.16	35,842,753	16,231.25	35,708,767	6.375	2032/3/1	0.39
11	アメリカ	社債券	WULF COMPUTE LLC	210,000	16,787.60	35,253,967	16,804.53	35,289,525	7.75	2030/10/15	0.38
12	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	17,463.53	34,927,077	17,428.47	34,856,958	9.75	2029/4/15	0.38
13	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORGANON FOR	200,000	15,528.66	31,057,326	17,088.69	34,177,392	7.875	2034/5/15	0.37
14	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR CO	200,000	16,853.27	33,706,548	16,914.58	33,829,173	8.125	2035/7/17	0.37
15	アメリカ	社債券	ILIAD HOLDING SAS	200,000	16,953.61	33,907,226	16,908.97	33,817,942	8.5	2031/4/15	0.37
16	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	16,853.96	33,707,925	16,850.51	33,701,039	9	2029/9/15	0.37
17	アメリカ	社債券	ASURION LLC/ASURION CO	200,000	16,738.71	33,477,439	16,604.64	33,209,289	8	2032/12/31	0.36
18	アメリカ	社債券	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	200,000	16,394.48	32,788,978	16,604.18	33,208,365	7.25	2033/7/1	0.36
19	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	210,000	15,619.68	32,801,346	15,640.11	32,844,243	5.75	2028/12/1	0.36
20	アメリカ	社債券	ALUMINA PTY LTD	200,000	16,385.08	32,770,170	16,278.18	32,556,364	6.125	2030/3/15	0.35
21	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	200,000	16,326.68	32,653,369	16,259.02	32,518,056	6.375	2029/3/1	0.35
22	アメリカ	社債券	OPTICS BIDCO S P A	200,000	15,939.00	31,878,000	15,978.84	31,957,695	7.2	2036/7/18	0.35
23	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	200,000	15,734.39	31,468,785	15,737.97	31,475,942	7.25	2033/2/15	0.34
24	アメリカ	社債券	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	200,000	15,713.49	31,426,983	15,724.90	31,449,808	4.625	2028/6/1	0.34
25	アメリカ	社債券	ARDONAGH GROUP FINANCE	200,000	15,926.87	31,853,757	15,554.08	31,108,172	8.875	2032/2/15	0.34
26	アメリカ	社債券	ASURION LLC/ASURION CO	200,000	15,939.91	31,879,830	15,487.85	30,975,716	8.375	2034/2/1	0.34
27	アメリカ	社債券	AVIANCA MIDCO 2 PLC	200,000	15,554.79	31,109,581	15,397.79	30,795,583	9.625	2030/2/14	0.33
28	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	190,000	15,645.37	29,726,208	15,828.82	30,074,776	6.5	2029/3/31	0.33
29	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	180,000	16,637.87	29,948,169	16,609.62	29,897,319	7	2055/3/10	0.32
30	アメリカ	社債券	JANE STREET GRP/JSG FIN	180,000	16,448.64	29,607,569	16,405.94	29,530,702	6.75	2033/5/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.74
合計	96.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)

開示資料

決算