有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	196,820,577	1.5176	298,695,456	1.4988	294,994,680	98.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合 計	98.11

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	330,000	12,324.18	40,669,815	12,596.37	41,568,041	4.5	2029/10/1	0.56
2	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	280,000	13,160.37	36,849,041	13,017.61	36,449,308	6.25	2025/7/1	0.49
3	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	11,820.96	35,462,886	11,826.34	35,479,040	4.75	2030/3/1	0.47
4	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	300,000	11,029.00	33,087,028	11,378.83	34,136,490	3.875	2031/9/1	0.46
5	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	270,000	12,581.56	33,970,233	12,366.07	33,388,402	5.75	2029/4/20	0.45
6	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	260,000	12,774.71	33,214,262	12,811.96	33,311,099	5.5	2026/4/20	0.44
7	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	200,000	14,764.85	29,529,712	14,764.53	29,529,071	8.5	2027/7/15	0.39
8	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	250,000	11,442.74	28,606,856	11,697.88	29,244,701	3.875	2029/4/1	0.39
9	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	250,000	11,252.99	28,132,478	11,600.12	29,000,300	2.45	2028/7/15	0.39
10	アメリカ	社債券	CARVANA CO	250,000	11,666.85	29,167,134	11,573.58	28,933,952	10.25	2030/5/1	0.39
11	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	200,000	14,124.89	28,249,791	14,364.57	28,729,143	6.625	2030/9/1	0.38
12	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	250,000	12,075.84	30,189,608	11,381.00	28,452,523	5.75	2027/3/1	0.38
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000	11,252.83	28,132,078	11,379.02	28,447,555	4.25	2031/2/1	0.38
14	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	220,000	12,911.13	28,404,489	12,805.71	28,172,564	6.25	2028/1/15	0.38
15	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	200,000	13,798.92	27,597,843	13,865.33	27,730,669	6.375	2028/9/1	0.37
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	200,000	13,353.71	26,707,425	13,419.86	26,839,738	8	2025/12/15	0.36
17	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	220,000	11,791.47	25,941,242	11,878.97	26,133,749	5.375	2029/11/15	0.35
18	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	200,000	13,176.59	26,353,181	13,010.36	26,020,732	8.125	2027/2/1	0.35
19	アメリカ	社債券	UNICREDIT SPA	200,000	13,291.14	26,582,292	13,002.15	26,004,306	7.296	2034/4/2	0.35
20	アメリカ	社債券	LCPR SR SECURED FIN DAC	200,000	12,932.79	25,865,598	12,942.03	25,884,060	6.75	2027/10/15	0.34
21	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	220,000	12,454.89	27,400,772	11,734.99	25,816,994	7.875	2027/4/15	0.34
22	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	200,000	12,470.34	24,940,692	12,837.02	25,674,053	4.25	2027/12/15	0.34
23	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	200,000	13,045.36	26,090,735	12,817.02	25,634,051	4.875	2030/6/15	0.34
24	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000	12,772.85	25,545,714	12,816.12	25,632,256	5.25	2025/4/30	0.34
25	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	200,000	13,313.32	26,626,652	12,762.21	25,524,431	10.5	2027/5/15	0.34
26	アメリカ	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	200,000	12,247.00	24,494,008	12,709.84	25,419,684	5.5	2029/5/15	0.34
27	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	12,625.15	25,250,318	12,708.17	25,416,350	3.37	2023/11/17	0.34
28	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	12,614.77	25,229,548	12,659.64	25,319,295	6.5	2029/2/1	0.34
29	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	200,000	12,692.79	25,385,580	12,649.71	25,299,423	3.625	2025/6/15	0.34
30	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	12,613.30	25,226,600	12,624.74	25,249,480	4.063	2024/11/1	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.78
合 計	97.78