有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

【提出】: 2023/07/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	197,168,402	1.5462	304,861,784	1.6038	316,218,683	100.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.97
合計	100.97

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	450,000	13,231.16	59,540,235	13,404.33	60,319,517	5.75	2029/4/20	0.61
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	350,000	14,013.78	49,048,256	13,903.30	48,661,581	6.25	2026/3/15	0.49
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	360,000	12,144.52	43,720,298	12,057.89	43,408,407	3.875	2029/4/1	0.44
4	アメリカ	社債券	DISH NETWORK CORP	300,000	13,050.06	39,150,198	13,494.49	40,483,496	11.75	2027/11/15	0.41
5	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	320,000	12,496.47	39,988,720	12,429.18	39,773,407	6.5	2029/3/31	0.40
6	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	13,312.31	39,936,942	13,029.31	39,087,952	6.375	2029/9/1	0.39
7	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	270,000	13,981.58	37,750,270	13,955.52	37,679,919	6.25	2025/7/1	0.38
8	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	300,000	12,464.53	37,393,596	12,335.41	37,006,247	5.875	2027/8/15	0.37
9	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	300,000	11,563.16	34,689,483	11,993.92	35,981,763	5.75	2027/3/1	0.36
10	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	300,000	11,832.22	35,496,688	11,913.43	35,740,307	9	2029/9/30	0.36
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	11,199.70	33,599,122	10,998.83	32,996,498	4.5	2032/5/1	0.33
12	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	250,000	13,208.37	33,020,935	13,153.40	32,883,500	6.1	2032/8/19	0.33
13	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	250,000	12,871.94	32,179,858	12,876.31	32,190,778	6.5	2030/3/15	0.32
14	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	200,000	16,480.35	32,960,700	16,057.47	32,114,952	8.875	2030/7/15	0.32
15	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	200,000	15,289.35	30,578,712	15,319.89	30,639,782	11.75	2025/7/15	0.31
16	アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	220,000	14,073.24	30,961,141	13,881.74	30,539,849	7.875	2026/8/15	0.31
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000	12,027.13	30,067,833	11,836.23	29,590,577	4.75	2030/3/1	0.30
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	14,343.32	28,686,647	14,164.86	28,329,730	7.35	2027/11/4	0.28
19	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	220,000	13,072.61	28,759,760	12,867.43	28,308,359	9.29	2029/4/15	0.28
20	アメリカ	社債券	ASTON MARTIN CAPITAL HOL	200,000	13,695.81	27,391,635	14,110.55	28,221,100	10.5	2025/11/30	0.28
21	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000	11,393.48	28,483,717	11,197.81	27,994,547	4.25	2031/2/1	0.28
22	アメリカ	社債券	CARNIVAL HLDGS BM LTD	180,000	15,053.84	27,096,916	15,125.68	27,226,235	10.375	2028/5/1	0.27
23	アメリカ	社債券	SANDS CHINA LTD	200,000	13,710.16	27,420,325	13,609.68	27,219,366	5.625	2025/8/8	0.27
24	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,716.40	27,432,814	13,570.54	27,141,094	4.875	2026/1/1	0.27
25	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	200,000	13,351.46	26,702,939	13,566.27	27,132,558	10.5	2028/2/15	0.27
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,834.47	27,668,942	13,558.25	27,116,512	6.125	2030/6/15	0.27
27	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	13,586.95	27,173,918	13,546.22	27,092,449	5.125	2025/6/16	0.27
28	アメリカ	社債券	EG GLOBAL FINANCE PLC	200,000	13,153.42	26,306,858	13,508.28	27,016,563	6.75	2025/2/7	0.27
29	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	13,208.30	26,416,605	13,497.08	26,994,160	6.75	2026/10/1	0.27
30	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,465.71	26,931,432	13,292.45	26,584,914	6.125	2028/10/1	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.48
合計	97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

開示資料

決算