有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	261,276,687	1.3348	348,762,135	1.3636	356,276,890	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	520,000	10,943.07	56,903,975	10,962.28	57,003,856	2.9	2024/8/15	1.14
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	500,000	11,430.73	57,153,678	11,397.89	56,989,450	4.75	2030/3/1	1.14
3	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	420,000	11,978.10	50,308,033	12,027.86	50,517,014	3.875	2027/5/15	1.01
4	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	400,000	12,031.45	48,125,808	11,977.56	47,910,240	8.125	2027/2/1	0.95
5	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000	11,579.68	46,318,720	11,617.82	46,471,286	4.063	2024/11/1	0.92
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	400,000	11,662.00	46,648,000	11,470.85	45,883,412	5.75	2030/1/15	0.91
7	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	300,000	11,677.14	35,031,440	11,693.28	35,079,845	4.875	2030/1/15	0.70
8	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	250,000	13,638.55	34,096,396	13,782.01	34,455,036	11.75	2025/7/15	0.68
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	280,000	11,634.56	32,576,768	11,593.67	32,462,288	6.25	2026/3/15	0.64
10	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	280,000	11,453.78	32,070,599	11,447.41	32,052,774	5.375	2026/6/1	0.64
11	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	270,000	11,433.69	30,870,988	11,620.84	31,376,268	4.5	2029/10/1	0.62
12	アメリカ	社債券	DAVITA INC	280,000	10,496.45	29,390,084	10,537.78	29,505,793	3.75	2031/2/15	0.59
13	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	250,000	11,812.92	29,532,300	11,785.48	29,463,700	8	2026/3/15	0.58
14	アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	240,000	11,368.61	27,284,668	11,374.09	27,297,839	4.625	2027/1/15	0.54
15	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	200,000	12,896.80	25,793,600	12,886.09	25,772,197	9.875	2027/8/1	0.51
16	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	200,000	12,808.66	25,617,325	12,663.56	25,327,120	4.875	2030/6/15	0.50
17	アメリカ	社債券	IHS MARKIT LTD	200,000	12,530.91	25,061,830	12,526.22	25,052,459	4.25	2029/5/1	0.50
18	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	220,000	12,142.20	26,712,840	11,346.44	24,962,168	7.25	2029/5/30	0.49
19	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	12,211.56	24,423,136	12,451.50	24,903,007	6.25	2027/1/15	0.49
20	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	220,000	11,167.50	24,568,503	11,172.69	24,579,918	3.5	2031/4/15	0.49
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	11,962.74	23,925,484	11,998.52	23,997,048	5.584	2024/3/18	0.48
22	アメリカ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000	11,970.70	23,941,400	11,964.38	23,928,778	6.125	2028/5/15	0.47
23	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	11,363.45	22,726,906	11,758.04	23,516,080	6.25	2099/4/22	0.47
24	アメリカ	社債券	VEON HOLDINGS BV	200,000	11,477.87	22,955,755	11,635.38	23,270,766	4	2025/4/9	0.46
25	アメリカ	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	200,000	11,522.38	23,044,771	11,593.40	23,186,800	5.625	2027/7/17	0.46
26	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	180,000	12,814.48	23,066,064	12,787.04	23,016,672	7.125	2026/3/15	0.46
27	アメリカ	社債券	IQVIA INC	200,000	11,542.25	23,084,503	11,506.68	23,013,379	5	2027/5/15	0.46
28	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	200,000	11,516.17	23,032,340	11,483.64	22,967,280	5	2027/8/1	0.45
29	アメリカ	社債券	VERTICAL US NEWCO INC	200,000	11,473.98	22,947,962	11,428.76	22,857,520	5.25	2027/7/15	0.45
30	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	11,508.88	23,017,770	11,360.48	22,720,979	6.75	2026/10/1	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.73
合 計	97.73