有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	168,561,028	1.9374	326,570,136	1.9934	336,009,553	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	500,000	15,132.85	75,664,266	15,110.09	75,550,490	5.75	2029/4/20	0.47
2	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	500,000	14,050.99	70,254,988	14,234.82	71,174,120	3.875	2029/4/1	0.45
3	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	450,000	14,799.50	66,597,791	14,833.71	66,751,738	6.5	2029/3/31	0.42
4	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	380,000	16,621.88	63,163,163	16,945.92	64,394,519	9.5	2029/2/1	0.40
5	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	410,000	15,553.24	63,768,291	15,633.34	64,096,706	6.375	2029/3/1	0.40
6	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	430,000	14,625.59	62,890,037	14,733.31	63,353,254	5.875	2027/8/15	0.40
7	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	420,000	14,729.12	61,862,307	15,081.66	63,342,993	9	2029/9/30	0.40
8	アメリカ	社債券	DISH NETWORK CORP	400,000	15,771.75	63,087,016	15,716.68	62,866,721	11.75	2027/11/15	0.39
9	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	350,000	16,665.20	58,328,203	16,807.12	58,824,920	9.875	2032/2/1	0.37
10	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	350,000	15,771.67	55,200,866	15,889.36	55,612,762	7.25	2030/6/15	0.35
11	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	340,000	15,926.32	54,149,500	15,697.35	53,371,004	10.5	2028/2/15	0.33
12	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	360,000	14,202.90	51,130,473	14,745.82	53,084,985	6.5	2030/3/15	0.33
13	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	340,000	15,219.02	51,744,694	15,375.81	52,277,781	5.75	2027/3/1	0.33
14	アメリカ	社債券	PANTHER ESCROW ISSUER	330,000	15,727.09	51,899,404	15,704.73	51,825,609	7.125	2031/6/1	0.32
15	アメリカ	社債券	EMERALD DEBT MERGER	320,000	15,530.99	49,699,182	15,644.46	50,062,280	6.625	2030/12/15	0.31
16	アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	300,000	15,797.60	47,392,816	15,948.29	47,844,886	7.875	2027/4/15	0.30
17	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	300,000	15,731.55	47,194,664	15,803.18	47,409,555	6.75	2028/8/15	0.30
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	300,000	15,380.18	46,140,550	15,506.23	46,518,716	6.125	2028/10/1	0.29
19	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	350,000	13,083.22	45,791,304	13,284.59	46,496,079	4.75	2030/3/1	0.29
20	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	300,000	14,536.91	43,610,744	14,939.49	44,818,477	9.29	2029/4/15	0.28
21	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	300,000	14,524.78	43,574,360	14,717.94	44,153,823	5.25	2029/10/1	0.27
22	アメリカ	社債券	UKG INC	280,000	15,717.77	44,009,763	15,736.37	44,061,857	6.875	2031/2/1	0.27
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	350,000	12,289.32	43,012,654	12,580.67	44,032,379	4.25	2031/2/1	0.27
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	14,583.83	43,751,500	14,625.27	43,875,815	6.375	2029/9/1	0.27
25	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	310,000	13,511.44	41,885,480	13,593.46	42,139,729	4	2030/10/15	0.26
26	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	290,000	14,317.33	41,520,276	14,469.00	41,960,104	4	2028/8/1	0.26
27	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	270,000	15,111.51	40,801,081	15,292.03	41,288,495	5.5	2027/11/15	0.26
28	アメリカ	社債券	DAVITA INC	290,000	13,660.38	39,615,117	13,991.01	40,573,936	4.625	2030/6/1	0.25
29	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	250,000	15,721.68	39,304,200	15,889.29	39,723,232	6.875	2030/12/15	0.25
30	アメリカ	社債券	CARNIVAL HLDGS BM LTD	230,000	16,984.93	39,065,360	16,961.74	39,012,012	10.375	2028/5/1	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.64
合計	97.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

開示資料

決算