有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)

【提出】: 2025/07/17 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	153,615,358	1.8868	289,853,325	1.9810	304,312,024	100.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60
合計	100.60

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	320,000	14,334.03	45,868,914	15,323.01	49,033,644	10.875	2032/1/15	0.72
2	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	260,000	14,981.87	38,952,875	14,578.20	37,903,329	10.75	2029/11/30	0.56
3	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	220,000	13,925.63	30,636,407	14,150.05	31,130,117	5.875	2027/8/15	0.46
4	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	15,053.51	30,107,030	15,428.21	30,856,429	9.75	2029/4/15	0.45
5	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	200,000	15,236.55	30,473,105	15,228.59	30,457,193	7.5	2031/1/15	0.45
6	アメリカ	社債券	ILIAD HOLDING SAS	200,000	15,315.82	30,631,649	15,168.40	30,336,802	8.5	2031/4/15	0.44
7	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	210,000	13,962.73	29,321,742	14,265.18	29,956,882	5.625	2031/9/30	0.44
8	アメリカ	社債券	ARDONAGH GROUP FINANCE	200,000	14,822.92	29,645,852	14,849.48	29,698,963	8.875	2032/2/15	0.43
9	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	200,000	13,898.38	27,796,769	14,293.94	28,587,896	10	2032/4/15	0.42
10	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	13,990.24	27,980,482	14,162.02	28,324,041	11.25	2028/5/15	0.41
11	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	200,000	13,757.44	27,514,890	14,147.84	28,295,681	5.75	2029/4/20	0.41
12	アメリカ	社債券	OPTICS BIDCO S P A	200,000	14,099.69	28,199,383	13,998.98	27,997,965	7.2	2036/7/18	0.41
13	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR CO	200,000	13,839.03	27,678,079	13,935.82	27,871,653	4.345	2027/9/17	0.41
14	アメリカ	社債券	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	200,000	13,851.80	27,703,607	13,792.27	27,584,552	4.625	2028/6/1	0.40
15	アメリカ	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	200,000	13,870.21	27,740,438	13,763.38	27,526,762	5.75	2028/7/21	0.40
16	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	200,000	13,297.61	26,595,232	13,609.12	27,218,247	4.25	2028/10/1	0.40
17	アメリカ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000	13,646.78	27,293,578	13,598.34	27,196,684	4.125	2029/3/31	0.40
18	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	200,000	13,288.47	26,576,956	13,551.22	27,102,441	3.875	2029/4/1	0.40
19	アメリカ	社債券	ORGANON FINANCE 1 LLC	200,000	13,298.84	26,597,699	13,481.01	26,962,024	4.125	2028/4/30	0.39
20	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	180,000	14,681.97	26,427,556	14,745.99	26,542,799	9	2029/9/30	0.39
21	アメリカ	社債券	VMED O2 UK FINAN	200,000	12,584.65	25,169,300	13,207.76	26,415,539	4.75	2031/7/15	0.39
22	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	180,000	14,290.23	25,722,430	14,622.78	26,321,020	6.375	2032/3/1	0.38
23	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	180,000	14,224.06	25,603,311	14,434.00	25,981,211	5.75	2027/3/1	0.38
24	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	190,000	13,328.71	25,324,559	13,663.09	25,959,877	4	2028/7/15	0.38
25	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	170,000	14,735.71	25,050,711	14,993.38	25,488,752	7.25	2030/6/15	0.37
26	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORGANON FOR	200,000	12,287.21	24,574,435	12,418.69	24,837,389	7.875	2034/5/15	0.36
27	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	180,000	12,485.34	22,473,614	13,099.70	23,579,464	4.5	2032/5/1	0.34
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	170,000	13,561.00	23,053,704	13,801.39	23,462,365	4.25	2029/6/1	0.34
29	アメリカ	社債券	EMERALD DEBT MERGER	160,000	14,489.66	23,183,466	14,564.41	23,303,061	6.625	2030/12/15	0.34
30	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	160,000	14,492.90	23,188,649	14,515.41	23,224,671	7	2055/3/10	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.45
合計	97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)

開示資料

決算