有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/17 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	218,505,653	1.2522	273,612,779	1.2150	265,484,368	98.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.31
合計	98.31

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	11,465.74	22,931,480	11,400.78	22,801,560	6.25	2022/2/15	1.11
2	アメリカ	社債券	ALTICE SA	200,000	11,045.36	22,090,720	11,154.72	22,309,440	7.75	2022/5/15	1.09
3	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	200,000	11,154.72	22,309,440	11,141.05	22,282,100	6.625	2023/2/15	1.09
4	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,260.69	22,521,380	11,141.05	22,282,100	5.5	2026/5/15	1.09
5	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,194.41	22,388,835	11,127.38	22,254,760	5.375	2023/7/15	1.08
6	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	200,000	11,260.79	22,521,598	11,018.02	22,036,040	8.125	2027/2/1	1.07
7	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000	11,018.02	22,036,040	10,922.33	21,844,660	4.25	2022/9/15	1.06
8	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	10,991.29	21,982,583	10,861.17	21,722,343	4.836	2028/5/9	1.06
9	アメリカ	社債券	WIND TRE SPA	200,000	10,099.39	20,198,792	10,459.19	20,918,381	5	2026/1/20	1.02
10	アメリカ	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	10,765.94	21,531,897	10,402.46	20,804,933	5.71	2026/1/15	1.01
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	160,000	10,894.99	17,431,984	10,865.57	17,384,915	5	2028/2/1	0.85
12	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	150,000	11,428.12	17,142,180	11,400.78	17,101,170	6	2024/4/15	0.83
13	アメリカ	社債券	NOVELIS CORP	150,000	11,387.11	17,080,665	11,264.08	16,896,120	6.25	2024/8/15	0.82
14	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	150,000	10,771.96	16,157,940	10,758.29	16,137,435	4.375	2026/11/15	0.79
15	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	120,000	11,127.38	13,352,856	10,990.68	13,188,816	6.75	2023/6/15	0.64
16	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	120,000	10,882.41	13,058,896	10,843.59	13,012,309	4.25	2024/5/15	0.63
17	アメリカ	社債券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	100,000	11,851.89	11,851,890	11,783.54	11,783,540	5.875	2025/3/31	0.57
18	アメリカ	社債券	ADT CORP	100,000	11,551.15	11,551,150	11,510.14	11,510,140	6.25	2021/10/15	0.56
19	アメリカ	社債券	MSCI INC	100,000	11,510.14	11,510,140	11,428.12	11,428,120	5.75	2025/8/15	0.55
20	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	100,000	11,378.36	11,378,361	11,318.76	11,318,760	6	2024/7/15	0.55
21	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	100,000	11,346.10	11,346,100	11,291.42	11,291,420	5.875	2026/7/15	0.55
22	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	100,000	11,400.78	11,400,780	11,243.57	11,243,575	6.25	2026/3/15	0.55
23	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	100,000	11,139.30	11,139,300	11,154.72	11,154,720	4.625	2023/7/15	0.54
24	アメリカ	社債券	INMARSAT FINANCE PLC	100,000	11,072.70	11,072,700	11,059.03	11,059,030	4.875	2022/5/15	0.54
25	アメリカ	社債券	VIDEOTRON LTD / LTEE	100,000	11,158.00	11,158,000	11,045.36	11,045,360	5.125	2027/4/15	0.54
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000	11,004.35	11,004,350	10,936.00	10,936,000	4	2023/3/1	0.53
27	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	100,000	10,908.66	10,908,660	10,744.62	10,744,620	6.125	2025/4/15	0.52
28	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	100,000	11,291.42	11,291,420	10,717.28	10,717,280	7.875	2027/4/15	0.52
29	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	100,000	10,894.99	10,894,990	10,676.27	10,676,270	5.5	2024/2/1	0.52
30	アメリカ	社債券	STAPLES INC	100,000	10,754.68	10,754,681	10,648.93	10,648,930	7.5	2026/4/15	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.32
合計	97.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

開示資料

決算