有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

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【提出】: 2018/07/18 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	316,079,162	1.1342	358,496,986	1.1355	358,907,888	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	11,243.65	22,487,312	11,114.57	22,229,150	5.625	2020/2/15	1.08
2	アメリカ	社債券	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	200,000	11,046.63	22,093,275	10,951.52	21,903,050	4.5	2020/4/15	1.06
3	アメリカ	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	200,000	10,829.23	21,658,475	10,845.54	21,691,085	3.5	2020/3/15	1.05
4	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000	10,842.82	21,685,650	10,788.47	21,576,950	4.25	2022/9/15	1.05
5	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	200,000	10,639.01	21,278,025	10,611.83	21,223,675	7.375	2026/5/1	1.03
6	アメリカ	社債券	ALTICE SA	200,000	10,503.24	21,006,492	10,475.96	20,951,925	7.75	2022/5/15	1.02
7	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	10,639.01	21,278,025	10,353.67	20,707,350	5.5	2027/4/15	1.00
8	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	10,386.06	20,772,135	10,260.07	20,520,147	4.836	2028/5/9	1.00
9	アメリカ	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	200,000	10,543.90	21,087,800	10,244.97	20,489,950	5.25	2026/1/15	0.99
10	アメリカ	社債券	ASHTEAD CAPITAL INC	200,000	10,503.13	21,006,275	10,217.80	20,435,600	4.125	2025/8/15	0.99
11	アメリカ	社債券	DEUTSCHE BANK AG	200,000	10,520.28	21,040,572	9,989.77	19,979,545	4.5	2025/4/1	0.97
12	アメリカ	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	10,927.54	21,855,085	9,891.39	19,782,796	5.71	2026/1/15	0.96
13	アメリカ	社債券	ZIGGO SECURED FINANCE BV	150,000	10,312.91	15,469,369	10,353.67	15,530,513	5.5	2027/1/15	0.75
14	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	140,000	10,591.45	14,828,039	10,455.58	14,637,814	4.625	2024/7/15	0.71
15	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	120,000	11,331.97	13,598,370	11,348.28	13,617,936	6.5	2022/3/15	0.66
16	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	120,000	11,386.32	13,663,590	11,331.97	13,598,370	6	2024/4/15	0.66
17	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	130,000	10,021.59	13,028,075	10,258.56	13,336,131	5.875	2023/5/15	0.65
18	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	120,000	11,182.51	13,419,015	10,937.93	13,125,525	7.125	2024/6/15	0.64
19	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	130,000	10,190.62	13,247,812	10,064.96	13,084,458	5	2028/2/1	0.63
20	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	120,000	10,800.10	12,960,127	10,842.82	13,011,390	6.75	2023/6/15	0.63
21	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	110,000	10,727.33	11,800,064	11,236.86	12,360,549	9.75	2025/7/15	0.60
22	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	120,000	10,530.31	12,636,375	10,285.73	12,342,885	4.25	2024/5/15	0.60
23	アメリカ	社債券	DYNEGY INC	100,000	11,766.77	11,766,775	11,703.07	11,703,077	7.625	2024/11/1	0.57
24	アメリカ	社債券	DELL INT LLC/EMC CORP	100,000	11,646.36	11,646,365	11,682.33	11,682,335	7.125	2024/6/15	0.56
25	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	100,000	11,430.89	11,430,892	11,415.67	11,415,674	7	2023/12/1	0.55
26	アメリカ	社債券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	100,000	11,372.73	11,372,738	11,399.91	11,399,913	5.875	2025/3/31	0.55
27	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	100,000	11,590.13	11,590,137	11,331.97	11,331,975	6.5	2026/1/15	0.55
28	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	100,000	11,324.63	11,324,638	11,318.38	11,318,388	6.625	2021/7/26	0.55
29	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	100,000	11,440.67	11,440,675	11,277.62	11,277,625	7.5	2025/3/15	0.55
30	アメリカ	社債券	NCR CORP	100,000	11,304.80	11,304,800	11,250.45	11,250,450	6.375	2023/12/15	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.80
合計	97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

開示資料

決算