- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,275,095,524 | 3,347,708,042 | 11,727 | 11,987 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,876,848,321 | 4,993,277,123 | 11,728 | 12,008 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,409,774,782 | 3,499,885,823 | 10,974 | 11,264 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 3,484,559,800 | 3,558,404,111 | 13,684 | 13,974 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 3,059,782,339 | 3,130,811,462 | 13,354 | 13,664 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,418,083,201 | 3,503,859,659 | 15,143 | 15,523 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 6月20日) | 3,532,691,057 | 3,621,680,712 | 17,467 | 17,907 |
| 第9期計算期間末 | (2025年 6月20日) | 3,337,625,459 | 3,429,954,917 | 17,713 | 18,203 |
| 第10期計算期間末 | (2026年 6月22日) | 4,277,815,538 | 4,365,336,598 | 23,461 | 23,941 |
| 2025年 7月末日 | 3,538,493,233 | ― | 18,714 | ― | |
| 8月末日 | 3,671,690,894 | ― | 19,471 | ― | |
| 9月末日 | 3,722,966,639 | ― | 19,862 | ― | |
| 10月末日 | 3,865,659,712 | ― | 20,701 | ― | |
| 11月末日 | 3,993,068,168 | ― | 21,438 | ― | |
| 12月末日 | 3,985,865,160 | ― | 21,666 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,068,615,267 | ― | 22,200 | ― | |
| 2月末日 | 4,439,192,657 | ― | 24,110 | ― | |
| 3月末日 | 4,016,465,398 | ― | 21,818 | ― | |
| 4月末日 | 4,162,972,330 | ― | 22,728 | ― | |
| 5月末日 | 4,251,911,687 | ― | 23,325 | ― | |
| 6月末日 | 4,240,847,180 | ― | 23,191 | ― | |
| 7月末日 | 4,255,263,641 | ― | 23,373 | ― | |
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